Sgx Análise Técnica E Análise Fundamental Em Forex

1313 No mercado de ações, análise fundamental olha para medir o valor real de uma empresa e basear os investimentos sobre este tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é usado por investidores para obter uma idéia de valor. Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e força financeira. Os comerciantes fundamentais olhar para todas essas informações para avaliar uma moeda countrys. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Junto com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes ver o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão que isso pode acontecer é que os riscos da moeda de alto rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Assumindo nenhuma mudança de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertido de volta para dólares dos EUA, valerá 1.100 EUA. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Tal como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não pagou a sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial, na medida em que os participantes do mercado venderam as suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Porque o comerciante deve 1,050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação currencys - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram mais elevados do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e impacto do movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado cambial. Análise Técnica versus Análise Fundamental Atualizado: 14 de julho de 2016 às 8:48 AM À semelhança de outros mercados financeiros, o mercado de divisas tem dois principais métodos para realizar pesquisas de mercado que comerciantes Podem então usar para basear suas decisões comerciais. Estes são: Análise técnica - Baseia-se exclusivamente na ação histórica do preço e nos indicadores computados para prever taxas de câmbio futuras. Além da ação de preço, uma série de outros indicadores relacionados, como osciladores, volume e médias móveis, geralmente são usados ​​na análise técnica. A análise técnica pode ser muito útil para chamar movimentos de preços de curto prazo e para marcar pontos de entrada e saída do mercado. Análise fundamental - Consiste em revisar as razões econômicas e políticas por trás dos movimentos monetários. Muitas vezes, envolve a interpretação dos indicadores micro e macroeconômicos para o país de origem, a fim de determinar o valor relativo da moeda em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser melhor para a previsão de movimentos de taxas de câmbio de longo prazo. Basicamente, ambas as formas de análise podem oferecer amplas oportunidades para que os comerciantes possam lucrar com a negociação de divisas. A análise é uma ferramenta, e quando colocada na mão direita e usada com moderação, geralmente aumentará os lucros e as oportunidades comerciais. Prós e contras da análise técnica Enquanto alguns analistas fundamentais comparam análises técnicas à leitura de folhas de chá ou palmeiras, a análise técnica fornece uma das melhores e mais objetivas ferramentas disponíveis para avaliar com rapidez e precisão um mercado e depois negociá-lo de forma rentável. Um dos benefícios potenciais da negociação técnica consiste no fato de que os mesmos dados também estão sendo vigiados por milhões de outros comerciantes. Esse fenômeno pode levar a um efeito de rebanho em alguns casos, quando os padrões de gráficos clássicos podem ser claramente observados. Em essência, os muitos comerciantes que vêem o padrão e o comércio em conformidade podem ajudar os padrões medidos a mover se materializar. No entanto, a desvantagem disso é que comerciantes técnicos de mentalidade semelhante tendem a posicionar suas paradas nos mesmos níveis. Isso poderia ampliar um declínio ou provocar um aumento mais forte, e até mesmo permitir que grandes jogadores acionem intencionalmente tais paradas, que eles podem antecipar razoavelmente com base em sua própria leitura dos gráficos. Prós e contras da análise fundamental A análise fundamental no mercado cambial tipicamente envolve a tomada em consideração de fatores econômicos e políticos básicos para um país em relação a outro. Esses fatores podem incluir o seguinte: Medidas de força econômica global, como taxas de crescimento e emprego Taxas de juros e rendimentos de investimentos Balanços de balanças comerciais e correntes As previsões fundamentais para taxas de câmbio geralmente são mais úteis para prazos de longo prazo e não tanto para operações de curto prazo. No entanto, algumas estratégias de negociação fundamentais foram desenvolvidas que operam durante o período volátil que muitas vezes segue imediatamente importantes lançamentos de dados econômicos. Alguns comerciantes preferem análise técnica e tomam a questão com a análise fundamental com base em que: Sua informação está em grande parte já cotada no mercado É demorado e complicado de executar Muitas vezes, requer um fundo de economia. Não dá sinais de negociação objetivos. Declaração de risco: negociação O câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.